STATISTISCHEN SCHLUSS TECHNIKEN

Autor: DAMILANO SCARPINELLO GABRIELA LILIANA.
Jahr: 2004.
Universität: AUTÓNOMA DE BARCELONA.
Ort der Lesung: FACULTAD DE CIENCIAS.
Ort der Vorbereitung: ESCUELA DE POSTGRADO.

Inhaltsangabe: Die Dissertation konzentriert sich auf die Untersuchung der Eigenschaften und Prozesse der Inferenz Lage und Modellbau. Auf der einen Seite zeichnet alle Modelle symmetrische Lage, für die eine lineare Kombination der Durchschnitt und Median Probe ist ein Parameter Schätzer asintóticamente effiziente Lokalisation. Die daraus resultierende Modell, drei Parameter, die man als eine Verteilung Normal Truncada Simetrizada. Darüber hinaus präsentiert zwei alternative Methoden zur Schätzung der Parameter für die Eigenschaften asintóticas, Flüge sind Wettbewerber der Maximum Likelihood Schätzer (GSS), ein auf der Grundlage der "Curtosis Empirical", der für seine Einfachheit der Berechnung und ein "Algorithm "Interaktive umgesetzt werden können, leicht mit Standardsoftware, die mit der Verteilung Normal Truncada einfach. Zur Zeit werden, die auf der Grundlage Simulationen zum Vergleich der Leistung der unterschiedlichen Schätzer, wenn die Stichprobe klein ist. Verlängerung dieser Feststellung der besonderen Fall der Schätzer Hodges - Lehmann, zeichnet sich die Verteilung Logistik als das einzige Modell für die symmetrische Lage, die diese Schätzung asintóticamente effizient. Darüber hinaus untersuchen Verfahren Inferenzmaschine in der Lage und Modelle in der Präsenz der Zensur Typ I (zensiert) und zeigt eine hinreichende Bedingung für die Einzigartigkeit des GSS. Außerdem, für die statistische Z *, auf der Grundlage der asymptotischen Annäherung der höheren Saddlepoint, in Abständen für die Schätzung der durchschnittlichen Verteilung der Bevölkerung "Normal" und der Skalierungsparameter der Verteilung Extreme Value (Anmelden Weibull), und durch Simulationen, untersuchen ihre Verhalten für kleine Proben. Die Erweiterung auf den Fall von zwei Proben ist als durchschnittlich für den Vergleich der Proben gepaart und unabhängige (Probleme Behrens - Fisher) und der Vergleich der beiden Parameter der Skala Distributionen Extreme Value. Zwar ist im Rahmen der statistischen Mathematik, alle Themen werden mit Hilfe von Beispielen der Anwendung der praktischen Situationen.

Autor: MARTÍNEZ CAMBLOR PABLO.
Jahr: 2004.
Universität: OVIEDO.
Ort der Lesung: FACULTAD DE CIENCIAS.
Ort der Vorbereitung: FACULTAD DE CIENCIAS - UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Inhaltsangabe: Diese These definiert ein Maß für die Ähnlichkeit (Abstand) zwischen der Dichte Funktionen, die den Bereich wertet sie gemeinsam haben zwei absolut kontinuierliche Wahrscheinlichkeit Distributionen. Seit dieser Maßnahme baut ein neues statistisches Maß an Respekt zu sein scheint eine Funktion der Dichte und seiner Schätzung oder Ähnlichkeit zwischen mehreren unabhängigen Schätzungen der gleichen Dichte. Später ist eine theoretische Studie über die wichtigsten Eigenschaften dieser statistischen Maßnahme berechnet und vairanza und seine die asymptotische Verteilung, sowie die Überprüfung ihrer Konvergenz fast sicher, durch Techniken der stochastischen Prozesse. Diese theoretischen Ergebnisse werden in den Bau einer Familie von Testszenarien zu prüfen Anpassung der Verteilung an einem theoretischen Modell (Güte Anpassung) und die Identität zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. In jedem dieser kontrastierenden analysiert ihre Macht mit Simulationsmethoden und erörtert die Voraussetzungen für eine gute Leistung. Schließlich, mit Techniken wie die vorherigen, wird Konsistenz Bootstrap Methode weich und bewertet ihre Effizienz der Praxis durch Simulationen. Diese Arbeit wird für one-dimensional Variablen, sondern in seiner letzten Teil gibt einige Ideen für die multivariaten allgemeingültig der Fall ist. Die vorgeschlagene Methode hat den Vorteil, dass er den Vergleich mehr als zwei Funktionen gleichzeitig Dichte, die möglicherweise als eine Verallgemeinerung der Maßnahme L1 und erweist sich, in Zeiten, die stärker waren als die Methoden, die in der Regel diese Art der Gegensätze.

Autor: ARTIME CARLOS ENRIQUE.
Jahr: 2004.
Universität: OVIEDO.
Ort der Lesung: FACULTAD DE CIENCIAS.
Ort der Vorbereitung: FAC. CIENCIAS MATEMÁTICAS.

Inhaltsangabe: Der Bericht untersucht die mathematischen Eigenschaften der Kunst "genotipado Charge" oder "Pools von DNA", und schlägt neue statistische Methoden für die bessere Nutzung von Informationen. Betont, die disziplinenübergreifenden Aspekte der Biologie, Statistik und Informatik. Es werden Methoden in der Literatur und schlägt verschiedene Verallgemeinerungen über den Bergbau viele, die Verteilung von Phänotypen, und so weiter. Im Kapitel "Methoden auf der Grundlage Remuestreo" schlägt vor, eine neue Sichtweise zu nutzen, die Verbindungen zwischen Analyse genotipados Partie und traditionellen Methoden, in den einzelnen Proben --- DNA. Es benutzt Algorithmen Probenahme, wie die EM Algorithmus und seine Derivate (MCEM, SEEM), sowie andere Techniken in diesem Zusammenhang (Verlängerung der Methode Bremer wegen Sampford). Es schließlich detaillierte Vergleiche des Gewinns Richtigkeit der technischen Vorschläge, mit Methoden riculación.

Autor: GARCÍA GALISTEO JULIA.
Jahr: 2004.
Universität: MÁLAGA.
Ort der Lesung: FACULTAD DE CIENCIAS.
Ort der Vorbereitung: FACULTAD DE CIENCIAS.

Inhaltsangabe: Dieses Papier stellt eine Studie aus der Sicht Bayesian, Regressionsmodellen dichotome und ihre Verallgemeinerung zu] Fall politómico.y von Poisson Regressionsmodellen. Erstens, es verallgemeinert die übliche Regression Modell dichotome Berücksichtigung Nexus beliebige Funktionen zu überprüfen, bestimmte Mindestvoraussetzungen, in denen deterministische Modell. Es wird immer darüber hinaus, die Untersuchung von möglichen anormalen Beobachtungen und gilt als ein Kriterium bei der Wahl zwischen den verschiedenen Funktionen der Verknüpfung von lieber ein, die mehr immun gegen diese Kommentare, die dazu führen, dass die Prüfung von Funktionen, die Aufforderung Link robuste . Es wird vorgeschlagen, für zwei Familien von Distributionen wie möglich Funktionen der Nexus, in der Familie von t - Student Distributionen und der Familie der Distributionen Box - Tiao. Dieser gewählt werden, die robuster, dass die Funktionen der traditionellen Nexus Logistik und Probit. Diese Links finden sich auf den ersten spielen, wenn es um Kommentare, dass ungewöhnliche viele der Schätzungen und Prognosen sind mit e] Modell als viel mehr stabil, dh wird unempfindlich gegen ihre Anwesenheit. Und zweitens lugm ", ist es möglich, Kriterien, die die Aufdeckung von diesen Erläuterungen wird nicht nötig sein, um sie zu beseitigen, sobald detectadas - das Original Datensatz. Für eine Poisson Regression Modell und die Regression Politómica ebenfalls weit verbreitet Modellen üblich, dh das Modell Loglineal und Logistik Multivariante sind, als die allgemeinen Funktionen Nexus Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse eingeführt werden in der Studie der dichotome Modell. Ein großes Problem tritt normalerweise auf, wenn analysiert heterogenen Daten mit diesen Modellen ist die sobredispersión. Diese Frage konzentriert sich auf einen Absatz Bayesian Modelle bayesianos hierarchischen. Schätzungen der Parameter der Modelle befragten Regel, die aus Proben von distibuciones per MCMC Verfahren, insbesondere durch die Metropolis - Hastings. Um Proben sind großartige Ergebnisse asintóticos dieser Distributionen. Speicher schließt mit zwei Anhängen, Anhang C, die zeigt, entwickelte die Theorie durch Beispiele mit aktuellen Daten und beinhaltet eine Anwendung der robusten Regression dichotome der Diskriminanzanalyse robuster. Schließlich, in der Anlage D ist das Programm, das entwickelt wurde, mit Mathematica, für die Berechnung der Maximum Likelihood Schätzer in der Regression Modell mit dichotomen Rolle als Bindeglied willkürlich, sowie die Umsetzung der Algorithmus Metropolis - Hastings für deterministische Modell.

Autor: PARDO FERNÁNDEZ JUAN CARLOS.
Jahr: 2005.
Universität: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Ort der Lesung: FACULTAD DE MATEMÁTICAS.
Ort der Vorbereitung: FACULTADE DE MATEMÁTICAS.

Inhaltsangabe: Die Regression ist ein fundamentales Problem in der Statistik. Eine Regression Modell beschreibt die Beziehung zwischen einer variablen oder Erläuterungen Kovariable und einer variablen Antwort. Wenn die Variable Reaktion stellt eine Zeit, die oft passiert, dass die Daten unvollständig sind aus verschiedenen Gründen. Eine wichtige Quelle der Unvollständigkeit ist Zensur. Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Entwicklung Kontraste Annahmen über die Rolle der Regression in verschiedenen Bereichen, sowohl für die umfassende Daten zu den Daten zensiert. Die Gegensätze werden auf der Grundlage der Schätzung der Verteilung Funktion aus den Fehlern der Regression Modell. In Kapitel 1 haben wir eine kurze Einführung über die neue Methoden entwickelt, in diesem Werk. In Kapitel 2 schlagen wir vor, eine neue Methode des Vergleichs Regression Kurven von einer völlig nicht parametrito. Damit können Sie die Wirkung der Kovariablen auf die Variablen Antwort ist die gleiche in verschiedenen Gruppen von Menschen. Die Idee der procediemento Gegensatz studierte in dieser Arbeit ist der Vergleich jede poboblación der empirischen Verteilung von Abfällen mit der empirischen Verteilung von Abfällen schätzungsweise davon aus, dass die Nullhypothese gilt, durch statistische Gegensatz Art und Kolmogorov-Smirnov Cramér Schnäppchen Mises definiert auf einer empirischen Mehrdimensionalen Prozess. Auch in diesem Kapitel beschäftigt sich eine Methode zum Vergleich der Verteilungen aus den Fehlern der Regression Modelle in verschiedenen Gruppen. In Kapitel 3 erweitern wir die Methode des Vergleichs Regression Kurven, die in der vorangegangenen Kapitel auf die Situation, wo die Variablen sind zensiert Antwort. Schließlich, in Kapitel 4 dieser Arbeit studieren wir einen Kontrast Anpassung für die Güte parametrischen Regressionsmodellen, in denen die variable Reaktion der Zensur von der rechten Seite. Die parametrische Regression Modelle sind sehr attraktiv in vielen Situationen praktisch, weil sie beschreibt das Verhältnis zwischen der Kovariable, und der variablen Reaktion eines einfachen und in der Regel die Werte der Parameter sind interpretierbar. Jedoch, wenn die parametrische Modell nicht, dann können die Ergebnisse falsch. Dies motiviert die Entwicklung der Kontraste Güte spezifische Anpassung zur Überprüfung der Gültigkeit eines parametrischen Modell. Der Kontrast ist der Vergleich zwei Schätzer der Verteilung der Fehler Regression Modell. In allen Fällen getestet theoretischen Ergebnisse und beschreiben Bootstrap Mechanismen zur Angleichung der kritischen Werte der entsprechenden Kontraste. Ebenfalls enthalten Simulation Studien und Anwendungen auf realen Daten.

Autor: RUFO BAZAGA MARÍA JESÚS.
Jahr: 2005.
Universität: EXTREMADURA.
Ort der Lesung: ESCUELA POLITÉCNICA (CÁCERES).
Ort der Vorbereitung: ESCUELA POLITÉCNICA. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. CÁCERES.

Inhaltsangabe: Diese These stellt einen allgemeinen Rahmen für die Analyse von Mischungen Bayesian Modelle der endlichen natürlichen exponentielle Distributionen Familien mit quadratischen Varianz. Diese Familien sind Distributionen häufig in statistischen Anwendungen. Zuerst haben wir die Anzahl der Komponenten bekannt. In diesem Zusammenhang sind die wichtigsten Herausforderungen sind die Wahl der Distributionen ante und der Lösung des Problems der nicht die Identifizierbarkeit der Parameter. Das erste Problem ist gelöst mit einer Methode basiert auf dem Konzept der Entfernung Kullback - Leibler, während die zweite schlägt vor, ein Ansatz, der auf Permutationen der Koordinaten der Punkte generiert. , Um die Verteilung Post wird muestrador Gibbs. Für den Fall, dass die Zahl der Komponenten ist unbekannt, vorgeschlagenen Methoden zur Auswahl zwischen den verschiedenen möglichen Modelle von Bayes Schätzung Faktor. Wir haben verschiedene Ansätze basieren auf Monte Carlo Methoden. Die technischen Vorschläge gelten für alle Modelle, in denen konjugierte Distributionen sind im Voraus. Die Verallgemeinerung der Vorschläge ist mehrdimensional Distributionen von einem theoretischen Standpunkt aus betrachtet, einfach. Wir präsentieren die Anwendung auf Mischungen von Distributionen multinomiales. Ein wichtiger Aspekt bei dieser Art von Modellen ist die Sensitivitätsanalyse. Er schlägt vor, eine Methode für die Angleichung der ein gewisses Maß an Sensibilität, wie die Steigung. Diese Technik besonders nützlich in Modellen bayesianos gelöst durch Monte Carlo Methoden, die auf Markov Ketten. Der wichtigste Vorteil besteht darin, dass sie nicht verlangen, dass zusätzliche Messstellen. Jeder vorgeschlagene Methode wird durch die weniger ein Beispiel. Schließlich ist ein Kapitel enthält Schlussfolgerungen und zukünftigen Linien der Anfrage.

Autor: MARCOS RODRIGUES ANTONIO NUNO.
Jahr: 2005.
Universität: SALAMANCA.
Ort der Lesung: FACULTAD DE CIENCIAS.
Ort der Vorbereitung: FACULTAD DE CIENCIAS.

Inhaltsangabe: Der Bericht untersucht und analysiert die Konzepte von Überkapazitäten oder multivariate kurtosis, sowohl empirische Daten zu theoretischen Verteilungen, und in den Fällen, in denen die Matrix der Dispersion (Varianzen und Kovarianzen) ist inverse als diejenigen, für die diese Matrix ist einzigartig. Das Konzept ist wichtig, denn es ermöglicht uns, den Kontrast multivariate Normalität einer Daten-Tabelle, die eingebauten Tabellen Quantil der multivariate kurtosis und, alternativ, die gleiche numerische Näherungen, die dazu benutzt werden können Stichprobenumfang n> 20. Der Bericht gliedert sich in 5 Kapiteln, und einige Anhänge mit Programme verwendet, die in Mathematica, und eine Tabelle der Quantile und kurtosis Momente der multivariaten normalen Proben, Stichprobenumfänge n = 4 (1) 30 (10) 100, 150, 200 (100) 500, 1000, und die Zahl der Variablen p = 2 (1) 12, p? Nr.-2, endend mit einigen Schlussfolgerungen und Referenzen. Im ersten Kapitel wird der Begriff der verallgemeinerten Inversen einer Matrix und ihre Eigenschaften. In Kapitel 2 behandelt die Konzepte der Schräglage und multivariate kurtosis sowohl für die theoretische Distributionen auf Daten-Tabellen, ist immer noch definiert durch Mardia, und Definitionen, die sich auf die Fälle, in denen die Streuung Matrix ist einzigartig Prüfung der allgemeinen Definition ist unabhängig von der Rückseite weit verbreiteten Einsatz. In Kapitel 3 werden die Eigenschaften von multivariate kurtosis, sowohl theoretische Distributionen für empirische Daten; Invarianz ist seine geringe lineare Transformationen behauptet, dass der Status der Streuung Matrix, die Auswirkung auf die Tests Vergleich Durchschnittswerte, Arrays Zerstreuung, und seine Verwendung als Beleg für multivariate Normalität Nach dem Test Mardia. In Kapitel 4 untersuchen wir, Simulation, Quantil und 4 ersten Momente der Bevölkerung in multivariate kurtosis normale Verteilung von theoretischen Ansätzen eine empirische Verteilung berechnet mit 50000 Beobachtungen simuliert mit einer Kontrolle in den Mittelwert und Varianz der Verteilung (theoretisch, ist bekannt), Und von dort, schätzen wir die Quantile 0005, 0025, 0,05, 0,95, 0975 und 0995, welche die obere und untere Grenzwerte von 90%, 95% und 99% der Bevölkerung in kurtosis normal. Mit simulierten höherer Ordnung Momente, passen analytische Ausdrücke für die Koeffizienten der Asymmetrie und die überschüssige kurtosis Probe multivariate Ansätze führen zu der Art der Cornish-Fisher und Edgeworth für Quantile und wahrscheinlichen Verteilung der multivariate kurtosis, was cula erheblich verbessert die Annäherungen von Mardia . In Kapitel 5 sehen wir einige Anwendungen mit spezifischen Daten, endend mit einigen Anlagen Programm, Tische, Schlussfolgerungen und Referenzen.

Autor: PAGURA JOSÉ ALBERTO.
Jahr: 2006.
Universität: POLITÉCNICA DE VALENCIA.
Ort der Lesung: Universidad Politécnica de Valencia.
Ort der Vorbereitung: Universidad Politécnica de Valencia.

Inhaltsangabe: Das übergeordnete Ziel dieser Forschung ist, neue Alternativen und die vergleichende Untersuchung der verschiedenen bestehenden Verfahren für den Erhalt einseitige Toleranzgrenzen, in Situationen, in sampling bietápico symmetrische oder unsymmetrische durch die so genannte Modell Analyse der Auswirkungen Varianz zufällig. Erste diskutiert, die vorgeschlagenen Lösungen von verschiedenen Autoren zu erhalten Toleranzgrenzen einseitige Modelle ausgewogen und schlägt vor, eine Änderung der Methode der Mee-Owen bei der Verbesserung ihrer statistischen Eigenschaften. Wir bewerten die Leistung der verschiedenen Methoden von zwei Simulations-Studien. Der wichtigste Beitrag der Dissertation konzentriert sich auf den Fall einer unausgewogenen Modelle, die sich in der Praxis sehr wichtig, die Eisen-und Stahlindustrie. Die These schlägt eine originelle Verfahren, das erfordert nur relativ einfache Berechnungen und die Verwendung der Tabelle t no-central. In der Diplomarbeit vergleicht dieses neue Verfahren mit der derzeitigen bislang in der statistischen Literatur. Als allgemeine Schlussfolgerung dieser Studien, können wir sagen, dass das neue Verfahren entwickelt, in der diese These ist, wegen ihrer Einfachheit und der guten statistischen Eigenschaften, die derzeit beste Methode zur Verfügung zu lösen, das große Problem der Erlangung von praktischen Grenzen der Toleranz einseitige Proben angefangen bietápicas Unausgewogen.

Autor: Molanes López Elisa Maria.
Jahr: 2006.
Universität: A CORUÑA.
Ort der Lesung: Facultad de Informática.
Ort der Vorbereitung: USC.

Inhaltsangabe: In diesem mongraph, Kernel Schätzer für die relative Dichte vorgestellt und mehrere globale Bandbreite Selektoren sind so konzipiert, entsprechend wählen Sie die Parameter Glättung. In Kapitel 1 eine detailliertere Analyse introductrion zum Überleben, die Bootstrap-Technik, nichtparametrische Schätzung Kurve, zwei Probe Probleme und relative Kurven angegeben. Der einfachste Fall, wenn die Daten vollständig beobachtet wird in Kapitel 2 untersucht. Mehrere bandwidht Selektoren sind für zwei Kernel-Schätzer für die relative Dichte, die auf Ideen und stecken Sie den Bootstrap-Technik. Eine Simulation Studie präsentiert einige Ergebnisse, wo das Verhalten dieser Wanderungen sind im Vergleich zu klassischen Auswahl. Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Problem der Schätzung der relativen Dichte Zensoren mit rechts und links abgeschnitten. Drei Bandbreite Selektoren sind, die für die relative Dichte Kernel Schätzer für dieses Szenario, und ihre Leistung unter verschiedenen Prozentsätze von Zensur und Wortstammsuche, ist eine Simulation througn Studie. In Kapitel 4 ein Test für die Nullhypothese gleicher Bevölkerung ist mit der relativen Verteilung Funktion über eine empirische Wahrscheinlichkeit Ansatz. Schließlich, Kapitel 5 sind zwei echten Daten und Anwendungen über Prostata-Krebs und gastricu Kapitel 6 sammelt einige zukünftige Forschung.