CONSOMMATEUR D'ÉPARGNE ET D'INVESTISSEMENT

Auteur: ANTOMIL IBIAS JOSÉ.
Année: 2004.
Université: OVIEDO [www.uniovi.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Résumé: L'objectif général de ce rapport est de proposer des modèles flexibles capables d'intégrer les connaissances spécialisées et les préférences imprécis pour la prise de décisions au sein de la gamme de portefeuilles. Cet objectif a débouché sur deux sous-objectifs: d'une part, d'obtenir une généralisation de paramètres avec le modèle de Sharpe floue, "Modèle de Sharpe avec Betas Expert", qui exigent la construction de la Bêta de données statistiques et d'experts de vérifier la fois dans de bonnes propriétés Termes de qualité de l'information quant à leur traitement et de l'autre génération de modèles de programmation fondées sur la minimisation multicritère finir avec paramètres flous. La sélection optimale des portefeuilles, c'est clairement un problème et il multicritère objectifs qui exprime une inversor - rentabilidad, au risque de liquidité, entre otros - suelen être exprimées en termes qualitatifs, lingüsticos, inexacts. Donc, en est un bon champ d'application de techniques d'optimisation multicritère Difusa. L'extension du modèle de Shaarpe a été effectué compte tenu de la version bêta de chaque titre comme un modèle diffuses trapézoïdaux incorporant des données fournies par les experts et toute estimation statistique. La construction de Beta diffuses dépendent de la relation entre les valeurs proposées par l'analyste et Beta Vasicek - que nous avons choisi la meilleure estimation statistique du comportement et les attentes sur la situation du marché. Il a conçu un algorithme pour la construction de la version bêta d'un actif aux différents scénarios de marché: baissière, haussière et stationnaires. Nous présentons trois modèles de programmation Cibles Lexicográficas de sélection des portefeuilles avec floue paramètres correspondant à trois approches de modélisation selon les scénarios qui ressemblent de programmation et deux Engagement utilisant métriques L1 et L *. Enfin, dans le but de valider les modèles proposés ont été appliqués à la sélection d'un portefeuille composé de fonds d'investissement classés par la nationale espagnole du marché des valeurs mobilières en tant que variables de revenu.

Auteur: Juanatey Boga Oscar.
Année: 2005.
Université: A CORUÑA [www.udc.es].
Lieu de l'exposition: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Lieu de préparation: Facultad de Ciencias Empresariales.

Résumé: Etude empirique sur les effets des différents types de promotions des ventes utilisés dans le quotidien, tous les jours de la région autonome de la Galice dans la variable de distribution de journaux et de la vente de titres.

Auteur: LLCHEV KOLEV ATANAS.
Année: 2005.
Université: AUTÓNOMA DE BARCELONA [www.uab.es].
Lieu de l'exposition: IDEA, DEPARTAMENT D'ECONOMIA I D'HISTORIA ECONÒMICA.
Lieu de préparation: IDEA.

Auteur: TORRES PRUÑONOSA JOSÉ.
Année: 2006.
Université: EXTREMADURA [www.unex.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO.

Résumé: Le premier objectif de la thèse est de mettre au point une méthodologie qui permettra aux futurs chercheurs peuvent mener une analyse empirique dans le marché philatélique. Par conséquent, compte tenu de cela, il a conçu un modèle qui permet le développement des bases de données, grâce à l'exploitation de ce qui pourrait être analysé empiriquement la philatélie comme un objet de l'investissement. En outre, ce modèle est mis en oeuvre dans la recherche méthodologique lui-même. D'autre part, le deuxième objectif de cette recherche est d'analyser empiriquement quels sont les facteurs qui déterminent la réévaluation de la philatélie. Elle a mené une analyse empirique qui se concentre en premier lieu sur la philatélie appartenant à la principauté de Monaco. Dans cette première phase, présente trois des quatre déterminants possibles comprennent: Pénurie, la qualité et l'acceptation. D'autre part, grâce à la série Europe, car elle englobe des timbres de la quasi-totalité des pays et territoires d'émetteurs philatéliques Européens, il indique si la délivrance est garantie, et dans quelle mesure, un facteur crucial dans la réévaluation philatélique.

Auteur: BOU YSÀS SILVIA.
Année: 2006.
Université: AUTÓNOMA DE BARCELONA [www.uab.es].
Lieu de l'exposition: FAC. DE CIÈNCIES ECONÃ’MIQUES I EMPRESARIALS.
Lieu de préparation: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÃ’MIQUES I EMPRESARIALS.

Résumé: Doctoral Tesos Il s'agit d'une étude précise du comportement des fonds communs de placement en actions, les fonds de garantie et de fonds à revenu fixe sous le marché espagnol des fonds d'investissement. De ce particularisées étude identifie les caractéristiques spécifiques de chaque type, appliquée à l'élaboration de mesures d'exécution appropriées pour chaque classe testés. La formulation de ces mesures pour évaluer le rendement découle du contraste entre actifs et passifs stratégie grâce à la comparaison entre les résultats du fonds et d'évaluer les résultats d'un portefeuille de référence théorique, et donc passif. Les mesures de performance dérivées répondre aux idioscincrasia de chaque type de fonds et sont, par conséquent, de contribuer à une meilleure prise de décisions d'investissement des membres et également pour les gestionnaires de fonds.